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汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金2019第一季度报告_
日期:2019-08-11 11:39    编辑:admin    来源:开元棋牌官网app
注:自2015年8月7日起□□,本基金更名为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金,基金简称变更为汇丰晋信龙腾混合,基金股票投资比例不发生变更。 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益□□□、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,

  注:自2015年8月7日起□□,本基金更名为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金,基金简称变更为汇丰晋信龙腾混合,基金股票投资比例不发生变更。

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益□□□、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)□,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3□□.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2□□.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1.按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为□□:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

  2.基金合同生效日(2006年9月27日)起至2015年3月31日,本基金的业绩比较基准为75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。自2015年4月1日起,本基金的业绩比较基准调整为 75%×MSCI中国A股在岸指数+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。

  3.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含富时中国A600成长指数成份股在报告期产生的股票红利收益。

  4.2010年12月16日□,新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数□□□。

  5.2018年3月1日,MSCI中国A股指数正式更名为MSCI中国A股在岸指数。

  6.自2015年8月7日起□,本基金更名为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金□,基金简称变更为汇丰晋信龙腾混合,基金股票投资比例不发生变更□□。

  本报告期内□□,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为□□。

  为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待□□□,充分保护基金份额持有人的合法权益□□□,汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。

  《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定:在投资管理活动中应公平对待不同投资组合□,严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程,用以规范基金投资相关工作,包括授权、研究分析□□、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

  报告期内,公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动□□。同时,我公司切实履行了各项公平交易行为监控□□□、分析评估及报告义务,并建立了相关记录。

  报告期内□□□,未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合,或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为□□。

  公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》,加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送,密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。

  报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定,对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析,未发现异常交易行为。

  报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。

  2019年一季度A股市场在欧美经济预期转弱而流动性预期转宽松、国内经济增速下行压力仍偏大、企业盈利未有明显改善的背景下,叠加信用利差的快速下行,即信用风险的下降,从而使得估值出现较大幅度的修复行情。从A股市场的行业表现来看,一季度所有行业均获得正收益□□□,养殖、计算机和券商等板块领涨,分别代表行业景气度向上、估值修复弹性大以及行业趋势明显改善等方向。展望二季度,我们认为信用利差难进一步下行,政策推升的风险偏好提升力度可能边际减弱□□□,经济和企业盈利在二季度后半段仍面临一定压力□□,二季度后半段A股市场可能面临一定的震荡调整风险。

  龙腾基金本季度提高了权益的配置比例至超配,重点配置的行业包括地产□□、券商、电子□□□、医药、食品饮料等,主要减持的板块有银行和建筑□。一季度□□□,本基金在仓位和个股选择方面均对超额收益做出了较大贡献,在行业配置方面表现稍有落后,主要由于一季度市场风险偏好明显上升,部分高估值□□□、绩差及主题板块表现较好,而基金整体在高估值的成长板块配置较少。

  本报告期内,基金份额净值增长率为23.89%,同期业绩比较基准收益率为22.75%。

  本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5□.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5□.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责□□□、处罚的情形。

  5.11.2 本基金投资的前十名股票中□□□,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票□。

  由于四舍五入原因,投资组合报告中□,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  注:自2015年8月7日起□□□,本基金更名为汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金□□,基金简称变更为汇丰晋信龙腾混合□,基金股票投资比例不发生变更□。

  地点为管理人地址□:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼

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