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基金净资产价值总额_
日期:2019-07-18 16:59    编辑:admin    来源:开元棋牌官网app
资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费□,认购费率为基金资产净值的2%□□,赎回费率为基金资产净值的1%□□□。 资料

  资料一:2006年1月1日,ABC公司的基金资产总额(市场价值)为27000万元,其负债总额(市场价值)为3000万元,基金份数为8000万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费□,认购费率为基金资产净值的2%□□,赎回费率为基金资产净值的1%□□□。

  资料二:2006年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为26789万元,其负债总额为345万元,已售出10000万份基金单位。

  资料三:假定2006年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2007年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为3.05元。

  (3)根据资料三计算2007年该投资者的预计基金收益率。展开我来答

  可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料□□”搜索整个问题。

  展开全部申购时是先扣申购手续费,余下的钱再除于申购日的基金当日净值,就是你实际能得到的基金份额。

  赎回时是倒过来,先根据你赎回当日净值乘于你的基金份额等于该基金当前市值,然后该基金当前市值再乘于(1-0.5%)□□,就是你实际能得到的钱。

  所以,你的基金单位成本是(申购的金额+赎回日的金额*0.5%)/实际得到的基金份额

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